Lamina_Genesis | Fundo Versa

VERSA GENESIS BDR NÍVEL I FIA

Objetivo

O objetivo do fundo é alcançar o retorno dos títulos públicos atrelados à inflação utilizando ações com características comparáveis aos títulos.

Público Alvo

O fundo tem como público alvo investidores qualificados.

Política de Investimento

O fundo utiliza análise fundamentalista combinada a um modelo quantitativo para comprar ações de empresas com receita previsível e fluxo de caixa estável comparável a um título de renda-fixa, podendo utilizar alavancagem para incrementar o retorno do portfolio.

Resumo do desempenho

Resumo do desempenho
15-mar-2024GenesisIPCA+YIMABAcima IPCA+YIMAB
Dia-2.3%0.1%-2.4%
Mês-6.2%0.7%-6.9%
Ano-11.5%2.8%-14.3%
6 meses8.1%5.5%2.6%
12 Meses70.2%10.5%59.7%
24 Meses48.3%24.2%24.1%
Desde Início19.7%52.1%-32.4%
DadosDesde Início
Número de Meses42
Retorno Fundo19.7%
Retorno IPCA+YMAB52.1%
Retorno Médio Mensal0.4%
Meses Positivos21
Média dos Retornos Positivos10.1%
Meses Negativos20
Média dos Meses Negativos-8.1%
Tracking Error Mensal0.11
BVaR Mensal (ic 95%)-18.7%

Performance

Retornos mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
Fundo-6.5%0.9%-6.2%----------11.5%
2024IPCA+YIMAB1.0%1.0%0.7%---------2.8%
Retorno Acima IPCA+YIMAB-7.5%-0.1%-6.9%----------14.3%
Fundo1.2%-11.2%9.6%12.6%11.1%23.9%5.2%-12.7%2.5%-8.7%25.8%13.1%87.0%
2023IPCA+YIMAB1.2%1.1%1.5%1.0%1.1%0.5%0.5%0.7%0.7%0.7%0.7%0.8%10.9%
Retorno Acima IPCA+YIMAB--12.3%8.1%11.7%10.1%23.5%4.8%-13.4%1.8%-9.4%25.1%12.3%76.1%
Fundo6.5%-1.9%16.9%-3.0%-3.1%-20.1%5.9%2.3%-3.3%17.3%-14.9%-8.5%-12.2%
2022IPCA+YIMAB1.1%1.1%1.8%1.8%1.4%1.1%0.7%0.1%0.2%0.6%1.1%0.9%12.4%
Retorno Acima IPCA+YIMAB5.4%-3.0%15.1%-4.7%-4.5%-21.1%5.2%2.2%-3.5%16.7%-16.0%-9.4%-24.6%
Fundo-9.0%-14.2%19.2%-2.7%10.7%-10.0%-4.0%-5.8%-6.8%-10.2%6.8%1.7%-25.9%
2021IPCA+YIMAB1.0%0.5%1.4%0.7%0.8%1.0%1.0%1.2%1.5%1.4%1.7%1.2%14.5%
Retorno Acima IPCA+YIMAB-10.0%-14.8%17.8%-3.5%9.9%-11.1%-5.0%-7.0%-8.3%-11.6%5.2%0.5%-40.3%
Fundo---------7.2%-3.5%17.0%6.0%11.1%
2020IPCA+YIMAB--------0.4%1.0%1.0%1.3%3.7%
Retorno Acima IPCA+YIMAB---------7.5%-4.5%16.0%4.7%7.4%

Atribuição de Performance

Exposição

Parâmetros de Risco

15-Mar-24
Janela (dias úteis)EWMA126252504
Tracking Error (a.d.)0.022.3%2.3%2.8%
Tracking Error (a.a.)0.2736.0%36.2%43.7%
BV@R (a.d.)-0.03-3.7%-3.7%-4.5%
BV@R Hist (a.d.)--3.8%-3.4%-4.4%
Perda Máxima Dia--5.5%-5.5%-11.1%
Beta (vs Ibov)1.372.01.61.7
Correlação (vs Ibov)0.620.80.70.8

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Informações Gerais

Dados do fundo

Cota1.19658687
Patrimônio$ 12376457
Patr Méd 12m$ 12.2M
Histórico das cotas

Características

Nome: Versa Genesis BDR Nível I FIA
Início: 15 de setembro de 2020
Cód Bloomberg: VSEGNEB:BZ
CNPJ: 37.829.310/0001-23
Código ANBIMA: 552348
Classificação ANBIMA: Ações Livre

Classificação CVM: Fundo de Ações
Gestora: Versa Gestora de Recursos LTDA

^

Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Banco S/A
Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A

Investimento

Investimento Inicial: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Aplicação: D+1 (úteis)
Resgate – cotização: D+13 (úteis)
Resgate – pagamento: D+15 (úteis)
Horários: até as 14:00 h

Taxas e Tributação

Taxa de Administração: 2% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA+Yield do IMA-B, com marca d’agua
Tributação: 15% sobre o lucro auferido, no resgate.

Documentos Relevantes

Contato

Versa Gestora de Recursos LTDA
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São Paulo, SP  04532-911

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Tel. (21) 3219-2500
SAC (21) 3219-2600
Ouvidoria 0800-7253219
www.bnymellon.com.br/sf
sac@bnymellon.com.br
ouvidoria@bnymellon.com.br

Disclaimer


Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12(doze) meses.

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 24 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

A Versa Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste site constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Este site não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A Versa Gestora de Recursos Ltda., seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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